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已知:即期汇率GBP1=USD 1.5735/40,3个月掉期率15/25; 即期汇率AUD1=USD 0.7310/20,3个月掉期率20/10。 计算: 如果有一家公司想买入3个月AUD10万,应该使用什么汇率,付出多少GBP?
已知:即期汇率GBP1=USD 1.5735/40,3个月掉期率15/25; 即期汇率AUD1=USD 0.7310/20,3个月掉期率20/10。 计算: 如果有一家公司想买入3个月AUD10万,应该使用什么汇率,付出多少GBP?
admin
2019-02-19
22
问题
已知:即期汇率GBP1=USD 1.5735/40,3个月掉期率15/25;
即期汇率AUD1=USD 0.7310/20,3个月掉期率20/10。
计算:
如果有一家公司想买入3个月AUD10万,应该使用什么汇率,付出多少GBP?
选项
答案
简单计算交叉汇率可知即期汇率:GBP1=AUD2.1496~2.1532。 3个月远期汇率为:GBP1=AUD2.1549~2.1626 对比可知,在即期1GBP可以兑换更多的AUD,所以应该使用即期汇率GBP1=AUD2.1496,此时兑换100000AUD需付出GBP 100000/2.1496=46520.28。
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
专业硕士
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