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财经
关于基金估值的程序，下列说法错误的是( )。
关于基金估值的程序，下列说法错误的是( )。
admin
2016-07-25
38
问题
关于基金估值的程序，下列说法错误的是( )。
选项
A、基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算
B、基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人
C、基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人对外公布，并由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额
D、月末、年中和年末估值复核在基金会计账目的核对前进行
答案
D
解析
月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/x0b2FFFM
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证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
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基金从业资格
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