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一公司成立于2010年2月,注册资本5 000万元,公司主营实木门、实木复合门,护墙板、木质家具的生产、销售。目前,在某银行有流动资金贷款2 500万元,固定资产贷款有2 000万元,公司在该行开立了基本结算账户。 现金流是企业的第一还款来源,以下关于贷
一公司成立于2010年2月,注册资本5 000万元,公司主营实木门、实木复合门,护墙板、木质家具的生产、销售。目前,在某银行有流动资金贷款2 500万元,固定资产贷款有2 000万元,公司在该行开立了基本结算账户。 现金流是企业的第一还款来源,以下关于贷
admin
2022-08-25
43
问题
一公司成立于2010年2月,注册资本5 000万元,公司主营实木门、实木复合门,护墙板、木质家具的生产、销售。目前,在某银行有流动资金贷款2 500万元,固定资产贷款有2 000万元,公司在该行开立了基本结算账户。
现金流是企业的第一还款来源,以下关于贷款企业的现金流情况,阐述正确的有( )。
选项
A、该企业投资活动净现金流为负数,说明企业可能购置了固定资产或进行了对外投资
B、该企业本年度经营活动净现金流是正数,说明其经营周转状况一定没有问题
C、若企业的经营活动净现金流为负数且与企业的净利润不匹配,可能是企业的回款能力不足
D、从勾稽关系来看,企业在没有现金等价物的情况下,现金流量表的期末净值一定等于资产负债表里的货币资金期末净值
答案
A,C,D
解析
经营活动净现金流量是正数,并不代表其经营状况一定没问题。
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经济金融会计题库银行系统招聘考试分类
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经济金融会计
银行系统招聘考试
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