某公司规定的最高现金持有量为20000元，最优现金返回线与最低现金持有量的偏差为 4000元，该公司三月份预计的现金收支差额为26000元，则该公司三月份需要进行现金和有价证券转换的数量为( )元。

admin2014-07-30 40

问题某公司规定的最高现金持有量为20000元，最优现金返回线与最低现金持有量的偏差为 4000元，该公司三月份预计的现金收支差额为26000元，则该公司三月份需要进行现金和有价证券转换的数量为( )元。

选项 A、14000
B、14500
C、15000
D、8000

答案1

解析由于H=3R-2L，所以，H-R=2(R-1)=8000(元)，即R=12000(元)， L=8000(元)。由于该公司三月份预计的现金收支差额为26000元，高于最高现金持有量20000元，所以，需要进行现金和有价证券的转换。现金和有价证券转换的数量；26000-12000=14000(元)。

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财务成本管理

注册会计师

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某公司规定的最高现金持有量为20000元，最优现金返回线与最低现金持有量的偏差为 4000元，该公司三月份预计的现金收支差额为26000元，则该公司三月份需要进行现金和有价证券转换的数量为( )元。

财务成本管理

注册会计师

甲公司财务部只有3名员工：1名财务经理、1名会计和1名出纳。甲公司下列日常资金运营管理的控制活动中，属于侦查式控制的是()。

下列选项中，企业可以考虑实行前向一体化战略的是()。

企业在产业内具有较强的竞争优势，而该产业的成长性或吸引力逐渐下降，较为现实的选择是()。

达能实业正在考虑如何分配企业内的工作职责范围和决策权力，下列不属于达能实业需要考虑的是（）。

下列对于智能决策支持系统(IDSS)的理解不正确的是()。

下列关于内部控制描述错误的是()。

针对以下与资金相关的内部控制，注册会计师应提出改进建议的是()。

甲公司拟新建一个化工项目，经过可行性研究，该项目预计净现值为420万元，内部收益率为13％，甲公司进一步分析初始投资，建设期及寿命期的变动对该项目预计净现值的影响程度。甲公司风险管理技术与方法是()。

产业零散的原因是()。

A、木通科B、豆科C、毛茛科D、马兜铃科E、茜草科大血藤来源于

下列选项中不能直接用于工程的材料是（）。

Oneofthemostremarkablethingsaboutthehumanmindisourabilitytoimaginethefuture.Inour【C1】______wecanseewhathas

保卫工作主要指机关、团体、企业和事业单位内部的公安保卫工作，计算机信息系统的安全监察工作。(　　)

WhatdistinguishedtheEnglishRomanticpoets?

TheArtofFriendshipA)OneeveningafewyearsagoIfoundmyselfinananxiety.Nothingwasreallywrong—myfamilyandIwere

某公司规定的最高现金持有量为20000元，最优现金返回线与最低现金持有量的偏差为 4000元，该公司三月份预计的现金收支差额为26000元，则该公司三月份需要进行现金和有价证券转换的数量为( )元。

财务成本管理

注册会计师

甲公司财务部只有3名员工：1名财务经理、1名会计和1名出纳。甲公司下列日常资金运营管理的控制活动中，属于侦查式控制的是()。

下列选项中，企业可以考虑实行前向一体化战略的是()。

企业在产业内具有较强的竞争优势，而该产业的成长性或吸引力逐渐下降，较为现实的选择是()。

达能实业正在考虑如何分配企业内的工作职责范围和决策权力，下列不属于达能实业需要考虑的是（）。

下列对于智能决策支持系统(IDSS)的理解不正确的是()。

下列关于内部控制描述错误的是()。

针对以下与资金相关的内部控制，注册会计师应提出改进建议的是()。

甲公司拟新建一个化工项目，经过可行性研究，该项目预计净现值为420万元，内部收益率为13％，甲公司进一步分析初始投资，建设期及寿命期的变动对该项目预计净现值的影响程度。甲公司风险管理技术与方法是()。

产业零散的原因是()。

A、木通科B、豆科C、毛茛科D、马兜铃科E、茜草科大血藤来源于

下列选项中不能直接用于工程的材料是（）。

Oneofthemostremarkablethingsaboutthehumanmindisourabilitytoimaginethefuture.Inour【C1】______wecanseewhathas

保卫工作主要指机关、团体、企业和事业单位内部的公安保卫工作，计算机信息系统的安全监察工作。( )

WhatdistinguishedtheEnglishRomanticpoets?

TheArtofFriendshipA)OneeveningafewyearsagoIfoundmyselfinananxiety.Nothingwasreallywrong—myfamilyandIwere

保卫工作主要指机关、团体、企业和事业单位内部的公安保卫工作，计算机信息系统的安全监察工作。(　　)