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某基金于2015年1月1日的单位净值为3元,2015年12月31日的单位净值为5元。期间该基金曾于2015年9月1日每份额派发红利0.4元。该基金2015年8月31日(除息日前一天)的单位净值为5.2元,则该基金在这段时间内的时间加权收益率为(
某基金于2015年1月1日的单位净值为3元,2015年12月31日的单位净值为5元。期间该基金曾于2015年9月1日每份额派发红利0.4元。该基金2015年8月31日(除息日前一天)的单位净值为5.2元,则该基金在这段时间内的时间加权收益率为(
admin
2022-04-16
36
问题
某基金于2015年1月1日的单位净值为3元,2015年12月31日的单位净值为5元。期间该基金曾于2015年9月1日每份额派发红利0.4元。该基金2015年8月31日(除息日前一天)的单位净值为5.2元,则该基金在这段时间内的时间加权收益率为( )。
选项
A、30.56%
B、50.56%
C、70.64%
D、80.56%
答案
D
解析
本题旨在考查基金收益率的计算。基金收益率的计算公式为R=
。其中,R
1
表示第一次分红前的收益率;R
2
表示第一次分红后到第二次分红前的收益率,R
n
以此类推;NAV
0
表示期初份额净值;NAV
1
,…,NAV
n-1
分别表示各期除息日前一日的份额净值;NAV
n
表示期末份额净值;D
1
,D
2
,…,D
n
分别表示各期份额分红。在本题中,R=
×100%=80.56%。故本题选D。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/w182FFFM
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证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
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基金从业资格
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