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  3. 以下属于基金托管人职责的是( )。 Ⅰ．基金资产保管 Ⅱ．基金估值及相关信息披露 Ⅲ．对基金投资运作进行监督 Ⅳ．基金资金清算

以下属于基金托管人职责的是( )。 Ⅰ．基金资产保管 Ⅱ．基金估值及相关信息披露 Ⅲ．对基金投资运作进行监督 Ⅳ．基金资金清算

admin2017-10-08  34
问题 以下属于基金托管人职责的是(          )。
    Ⅰ．基金资产保管
    Ⅱ．基金估值及相关信息披露
    Ⅲ．对基金投资运作进行监督
    Ⅳ．基金资金清算
选项 A、Ⅰ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ
D、Ⅰ、Ⅱ
答案A
解析 根据《中华人民共和国证券投资基金法》第三十六条的规定，基金托管人应当履行以下职责：
①安全保管基金财产；
②按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户；
③对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立；
④保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
⑤按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
⑥办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
⑦对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见；
⑧复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格；
⑨按照规定召集基金份额持有人大会；
⑩按照规定监督基金管理人的投资运作；
中国证监会规定的其他职责。基金估值是基金管理人的职责。
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