封闭式基金份额净值由( )进行公告。[2012年9月证券真题]

admin2016-09-06 15

问题封闭式基金份额净值由( )进行公告。[2012年9月证券真题]

选项 A、上市的证券交易所
B、基金托管人
C、基金管理人协同基金托管人
D、基金管理人

答案D

解析基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人。基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人对外公布，并由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

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封闭式基金份额净值由( )进行公告。[2012年9月证券真题]

证券投资基金

原证券从业资格

证券一般从业资格

证券公司可以接受其全资拥有或者控股的，或者被同一机构控制的期货公司的委托从事介绍业务以及其他期货公司的委托从事介绍业务。(　　)

证券经纪业务的特点有()

证券交易所对证券公司经纪业务监管的内容包括()。

我国证券清算、交割和交收业务所遵循的原则是(　　)。

上海证券交易所B股股票开设()。

下列关于开放式基金的买价和卖价的说法，正确的是()。

定向资产管理业务的投资范围包括资产支持证券、证券投资基金、集合资产管理计划、股票、金融衍生品以及中国证监会认可的其他投资品种。()

在计算回购年收益率时，上海证券交易所规定“一年的天数”为360天，深圳证券交易所为365天。(　　)

根据不同的情况和条件债券交易机制有着各种各样的目标，但是从基本上看，不属于债券机制的基本目标的是()。

已知的自源文字都是()

新民主主义国家的国体是()

生态系统的三个基本功能是能量流动、物质循环和__________。

血源性肺脓肿最常见的病原体是

不属于阿米巴痢疾检查的粪便特征

按《医疗事故处理条例》规定，县级人民政府卫生行政部门在收到医疗机构发生二级以上医疗事故的报告时，应移交上一级人民政府卫生行政部门处理，其移交的时限为

关于四大文明古国及其数学成就，下列对应错误的是()。

人民军队的生命线是

软件维护工具不包括_______工具。

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封闭式基金份额净值由( )进行公告。[2012年9月证券真题]

证券投资基金

原证券从业资格

证券一般从业资格

证券公司可以接受其全资拥有或者控股的，或者被同一机构控制的期货公司的委托从事介绍业务以及其他期货公司的委托从事介绍业务。( )

证券经纪业务的特点有()

证券交易所对证券公司经纪业务监管的内容包括()。

我国证券清算、交割和交收业务所遵循的原则是( )。

上海证券交易所B股股票开设()。

下列关于开放式基金的买价和卖价的说法，正确的是()。

定向资产管理业务的投资范围包括资产支持证券、证券投资基金、集合资产管理计划、股票、金融衍生品以及中国证监会认可的其他投资品种。()

在计算回购年收益率时，上海证券交易所规定“一年的天数”为360天，深圳证券交易所为365天。( )

根据不同的情况和条件债券交易机制有着各种各样的目标，但是从基本上看，不属于债券机制的基本目标的是()。

已知的自源文字都是()

新民主主义国家的国体是()

生态系统的三个基本功能是能量流动、物质循环和__________。

血源性肺脓肿最常见的病原体是

不属于阿米巴痢疾检查的粪便特征

按《医疗事故处理条例》规定，县级人民政府卫生行政部门在收到医疗机构发生二级以上医疗事故的报告时，应移交上一级人民政府卫生行政部门处理，其移交的时限为

关于四大文明古国及其数学成就，下列对应错误的是()。

人民军队的生命线是

软件维护工具不包括_______工具。

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在计算回购年收益率时，上海证券交易所规定“一年的天数”为360天，深圳证券交易所为365天。(　　)