假定欧元兑美元汇率为1欧元＝1．5美元。A公司想借入5年期的1500万美元借款，以浮动利率支付利息；B公司想借入5年期的1000万欧元借款，以固定利率支付利息。表4—1为市场提供给A、B两公司的借款利率。如果进行货币互换，则A、B公司可节约的融资成本分别为

admin2015-10-27 33

问题假定欧元兑美元汇率为1欧元＝1．5美元。A公司想借入5年期的1500万美元借款，以浮动利率支付利息；B公司想借入5年期的1000万欧元借款，以固定利率支付利息。表4—1为市场提供给A、B两公司的借款利率。如果进行货币互换，则A、B公司可节约的融资成本分别为( )。

选项 A、欧元0．5％；欧元0．5％
B、美元0．2％；美元0．2％
C、欧元0．5％；美元0．2％
D、美元0．2％；欧元0．5％

答案A

解析双方进行货币互换的过程如图4—1所示。

货币互换前后A、B两家公司融资成本如表4—2所示。

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