关于混合基金的风险管理，下列表述正确的是( )。

admin2022-05-19 38

问题关于混合基金的风险管理，下列表述正确的是( )。

选项 A、目前法规下，混合基金的股票仓位灵活，故完全可按股票型基金的风险管理模式进行管理
B、对混合基金进行风险管理时，要进行回顾和评估，根据基金组合状况和市场情况不断调整
C、混合基金股票仓位较高时，要用组合久期等指标进行监控
D、混合基金债券仓位较高时，可用持股集中度、行业集中度等指标进行监控

答案B

解析目前法规下混合基金的股票仓位灵活，使得基金在市场下跌时有了规避系统性风险的可能。混合基金股票仓位较高时，可参照股票型基金，对基金行业集中度、持股集中度等风险指标进行监控：在债券仓位较高时。可参照债券型基金，侧重对基金组合久期、持债集中度等风险指标进行监控。可知A、C、D三项均错误。投资过程中的风险管理还需要回顾和评估，并根据基金组合状况和市场状况不断修正。可知B项正确，当选。

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证券投资基金基础知识

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基金从业资格

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