首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
某基金持有三种股票的数量分别为300万股,350万股和200万股,每股的收盘价分别为6元,7元和5元;持有一种债券的数量为100 万份,该债券当前市场价为13元/份,持有银行存款1 500万元,假定该基金除此之外并无其他资产,但尚有银行贷款3 000万元没
某基金持有三种股票的数量分别为300万股,350万股和200万股,每股的收盘价分别为6元,7元和5元;持有一种债券的数量为100 万份,该债券当前市场价为13元/份,持有银行存款1 500万元,假定该基金除此之外并无其他资产,但尚有银行贷款3 000万元没
admin
2021-04-21
25
问题
某基金持有三种股票的数量分别为300万股,350万股和200万股,每股的收盘价分别为6元,7元和5元;持有一种债券的数量为100 万份,该债券当前市场价为13元/份,持有银行存款1 500万元,假定该基金除此之外并无其他资产,但尚有银行贷款3 000万元没有归还,对托管人应付未付的报酬为1 300万元。已知该基金已售出的基金份额为3 000万份,则该基金的基金份额净值为( )。
选项
A、0.5元
B、0.75元
C、1元
D、1.25 元
答案
D
解析
本题旨在考查基金份额净值的计算。基金份额净值,即是指每单位基金所代表的基金资产净值,是基金资产净值除以基金当前总份额后的单位价值,其计算公式为基金份额净值=基金资产净值/基金总份额。在本题中,基金份额净值=(300×6+350×7+200×5+100×13+1500—3 000一l 300)/3 000=1.25(元)。故本题正确答案为D。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/p682FFFM
本试题收录于:
证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
0
证券投资基金基础知识
基金从业资格
相关试题推荐
某投资机构价值1000万美元的证券投资组合中有四种等资金比例的股票,相对于标准普尔500指数的β系数分别为1.10、1.45、1.35、1.30,标准普尔500指数为1300点,标准普尔500指数期货乘数为250美元/点。为了防止股价下跌,该投资机构应
在美国,股票指数期货交易主要集中于()。
以下利率期货合约中,采取指数式报价方法的有()。
实物交割结算价是指在进行实物交割时商品交收所依据的基准价格。不同的交易所,以及不同的实物交割方式,交割结算价的选取也不尽相同。()
我国商品期货合约的最低交易保证金比例通常为()。
3月初,某纺织厂计划在3个月后购进棉花,决定利用棉花期货进行套期保值。3月5日,该厂在7月份棉花期货合约上建仓,成交价格为21300元/吨,此时棉花的现货价格为20400元/吨。至6月5日,期货价格为19700元/吨,现货价格为19200元/吨,该厂按此价
期货市场的流动性风险可分为()。
从资金来源划分,期货市场的机构投资者可分为()。
套利行为能( )市场的流动性。
关于股权投资基金监管的特征,下列说法有误的是()。
随机试题
A、Itmayleadtomisunderstandingdespitegoodintentions.B、Itassumesthathumanbeingsareallgood-natured.C、Itmaysometim
首开管理定义先河的_______认为,“管理,就是实行计划、组织、指挥、协调和控制”。
设函数f(x)在区间f[a,b]连续且不恒为零,则下列各式中不恒为常数的是()
并殖虫病的主要预防措施包括
患者,女,52岁,出现刺激性干咳就诊,胸部X线片及CT示:两肺多发结节,最大直径15mm,考虑多发转移瘤。行开胸探查,左肺上叶舌段楔形切除术。术后病理报告:梭形细胞瘤。怀疑此肿瘤为间叶组织来源,下列标志物有助于诊断的是
A.肝肾不足B.心脾不足C.心肾不足D.肝脾肾不足E.心脾肾不足
牵牛子的功效是
控制工程项目施工过程的质量,必须从最基本的______控制入手。
从理论上讲,资产净值应与股价保持一定比例,即资产净值增加,股价上涨;资产净值减少,股价下跌。( )
(2016·河北)基本情绪包括“喜、怒、哀、乐”四种形式。()
最新回复
(
0
)