某基金持有三种股票的数量分别为300万股,350万股和200万股,每股的收盘价分别为6元,7元和5元;持有一种债券的数量为100 万份,该债券当前市场价为13元/份,持有银行存款1 500万元,假定该基金除此之外并无其他资产,但尚有银行贷款3 000万元没

admin2021-04-21  25

问题 某基金持有三种股票的数量分别为300万股,350万股和200万股,每股的收盘价分别为6元,7元和5元;持有一种债券的数量为100 万份,该债券当前市场价为13元/份,持有银行存款1 500万元,假定该基金除此之外并无其他资产,但尚有银行贷款3 000万元没有归还,对托管人应付未付的报酬为1 300万元。已知该基金已售出的基金份额为3 000万份,则该基金的基金份额净值为(  )。

选项 A、0.5元
B、0.75元
C、1元
D、1.25 元

答案D

解析 本题旨在考查基金份额净值的计算。基金份额净值,即是指每单位基金所代表的基金资产净值,是基金资产净值除以基金当前总份额后的单位价值,其计算公式为基金份额净值=基金资产净值/基金总份额。在本题中,基金份额净值=(300×6+350×7+200×5+100×13+1500—3 000一l 300)/3 000=1.25(元)。故本题正确答案为D。
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