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假设一家中国公司需要在三个月内以美元向美国的一个债权人付款。现在该中国公司没有足够的现金,但是,三个月后它就会有充足的现金。如不考虑远期合同,请说明该中国公司应该如何对这项交易风险进行套期操作以抵消汇率风险。
假设一家中国公司需要在三个月内以美元向美国的一个债权人付款。现在该中国公司没有足够的现金,但是,三个月后它就会有充足的现金。如不考虑远期合同,请说明该中国公司应该如何对这项交易风险进行套期操作以抵消汇率风险。
admin
2012-11-12
37
问题
假设一家中国公司需要在三个月内以美元向美国的一个债权人付款。现在该中国公司没有足够的现金,但是,三个月后它就会有充足的现金。如不考虑远期合同,请说明该中国公司应该如何对这项交易风险进行套期操作以抵消汇率风险。
选项
答案
这家公司操作的程序为:(1)现在借入适当金额的人民币}(2)立刻将人民币兑换成美元;(3)将美元存入美元银行账户;(4)当三个月后债务到期需要偿还债权人时,用美元银行账户向债权人付款,然后偿还人民币贷款账户。
解析
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公司战略与风险管理题库注册会计师分类
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公司战略与风险管理
注册会计师
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