封闭式基金份额净值由( )进行公告。[2012年9月证券真题]

admin2015-10-27 27

问题封闭式基金份额净值由( )进行公告。[2012年9月证券真题]

选项 A、上市的证券交易所
B、基金托管人
C、基金管理人协同基金托管人
D、基金管理人

答案D

解析基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人。基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人对外公布，并由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

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封闭式基金份额净值由( )进行公告。[2012年9月证券真题]

证券基础知识

原证券从业资格

证券一般从业资格

某投资者当日申报“债转股”500手，当次转股初始价格为每股20元，该投资者可转换成发行公司股票的数量为()股。

关于上海证券交易所买断式回购，以下表述错误的是(　　)。

目前，我国有上海和深圳两家证券登记结算公司。(　　)

证券经纪业务的特点有()。

T+1滚动交收目前适用于我国的(　　)交易等。

下列关于我国新股上网竞价发行优缺点的表述，正确的有(　　)。

下列关于净额清算的说法，不正确的有()。

焊接结构的装配定位方法主要是()。

劳动所得共同制

A．乙琥胺B．卡马西平C．地西泮D．丙戊酸钠E．苯妥英钠

甲以自己一辆价值50万元的汽车作抵押先后向乙、丙借款40万元，均未办理抵押登记，现届期不能偿还，乙、丙均主张权利。下列说法正确的是()。

一般认为，当市场利率达到历史性高点时，风险溢价通常为()；当市场利率达到历史性低点时，风险溢价通常为()。

一位年迈的旅游者随旅游团抵达苏州故地重游，当晚老人向地陪提出希望探望在当地一位失散多年的朋友，这时地陪应该()。

在3×3的正方形网格中，已将图中的三个小正方形涂上阴影(如图所示)，若再从其余小正方形中任选一个也涂上阴影。那么使得阴影部分为轴对称的概率是：

Whenpeopletalkabouta"north-southdivide"inBritain,theyusuallyrefertohouseprices,employmentandtheratioofprivat

封闭式基金份额净值由( )进行公告。[2012年9月证券真题]

证券基础知识

原证券从业资格

证券一般从业资格

某投资者当日申报“债转股”500手，当次转股初始价格为每股20元，该投资者可转换成发行公司股票的数量为()股。

关于上海证券交易所买断式回购，以下表述错误的是( )。

目前，我国有上海和深圳两家证券登记结算公司。( )

证券经纪业务的特点有()。

T+1滚动交收目前适用于我国的( )交易等。

下列关于我国新股上网竞价发行优缺点的表述，正确的有( )。

下列关于净额清算的说法，不正确的有()。

焊接结构的装配定位方法主要是()。

劳动所得共同制

A．乙琥胺B．卡马西平C．地西泮D．丙戊酸钠E．苯妥英钠

甲以自己一辆价值50万元的汽车作抵押先后向乙、丙借款40万元，均未办理抵押登记，现届期不能偿还，乙、丙均主张权利。下列说法正确的是()。

一般认为，当市场利率达到历史性高点时，风险溢价通常为()；当市场利率达到历史性低点时，风险溢价通常为()。

一位年迈的旅游者随旅游团抵达苏州故地重游，当晚老人向地陪提出希望探望在当地一位失散多年的朋友，这时地陪应该()。

在3×3的正方形网格中，已将图中的三个小正方形涂上阴影(如图所示)，若再从其余小正方形中任选一个也涂上阴影。那么使得阴影部分为轴对称的概率是：

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关于上海证券交易所买断式回购，以下表述错误的是(　　)。

目前，我国有上海和深圳两家证券登记结算公司。(　　)

T+1滚动交收目前适用于我国的(　　)交易等。

下列关于我国新股上网竞价发行优缺点的表述，正确的有(　　)。