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  3. 有关基金估值，托管人应履行复核、审查基金管理公司计算的数据不包括( )。

有关基金估值，托管人应履行复核、审查基金管理公司计算的数据不包括( )。

admin2018-08-29  31
问题 有关基金估值，托管人应履行复核、审查基金管理公司计算的数据不包括(    )。
选项 A、基金份额申购价格
B、基金份额赎回价格
C、基金资产净值
D、每位基金持有人的持有份额
答案D
解析 基金托管人的职责之一是，复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。
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