按照随机模型，确定现金最低控制线时，应考虑的因素有( )。

admin2015-06-18 27

问题按照随机模型，确定现金最低控制线时，应考虑的因素有( )。

选项 A、企业现金最高余额
B、有价证券的日利息率
C、公司日常周转所需要的资金
D、公司借款能力

答案C,D

解析现金最低控制线取决于模型之外的因素，其数额是由现金管理部经理在综合考虑短缺现金的风险程度、公司借款能力、公司日常周转所需资金、银行要求的补偿性余额等因素的基础上确定的。

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中级财务管理

中级会计专业技术资格

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