有如下IBJ银行即期汇率报价(全球银行间市场报价) GBP/USD 1.548 5/90 USD/JPY 78.26/34 AUD/USD 0.994 0/50 问: 有ABC银行向IBJ银行买入澳元500万,按上述报出的价格成交,需付给对方多少

admin2019-01-16  39

问题 有如下IBJ银行即期汇率报价(全球银行间市场报价)
GBP/USD 1.548 5/90  USD/JPY 78.26/34    AUD/USD 0.994 0/50
问:
有ABC银行向IBJ银行买入澳元500万,按上述报出的价格成交,需付给对方多少美元?

选项

答案AUD/USD 0.9940/50,报价中,前者为IBJ银行买入澳元,后者为卖出澳元的价格,ABC银行向IBJ银行买入澳元500万,按AUD/USD 0.994 0/50报出的价格成交,使用的汇率为0.9950,需要美元: 500×0.995 0=497.5(万美元)。

解析
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