A公司在2014年1月1日向银行申请了一笔1000万美元的一年期贷款,并约定每个季度偿还利息,且还款利率按照结算日的6M—LIBOR(伦敦银行间同业拆借利率)+25个基点(BP)计算得到。A公司必须在2014年的4月1日、7月1日、10月1日及2013年的

admin2019-09-12  35

问题 A公司在2014年1月1日向银行申请了一笔1000万美元的一年期贷款,并约定每个季度偿还利息,且还款利率按照结算日的6M—LIBOR(伦敦银行间同业拆借利率)+25个基点(BP)计算得到。A公司必须在2014年的4月1日、7月1日、10月1日及2013年的1月1日支付利息,且于2015年1月1日偿还本金。
根据材料,回答。
A公司担心利率上涨风险,希望将浮动利率转化为固定利率,因而与另一家美国公司B签订了一份普通型利率互换。该合约规定,B公司在未来的一年里,每个季度都将向A公司支付LIBOR利率,从而换取6%的固定年利率。则A公司在2012年4月1日和2015年1月1日各支出(    )万美元。

选项 A、LIBOR/4×1000;1015.625
B、LIBOR/4×1000;15
C、15.625;15.625
D、15.625;1015.625

答案D

解析 经过利率互换后,A公司实际利率为6.25%,2014年4月1日支出1 000×6.25%÷4=15.625(万美元);201 5年1月1日还需支付本金1 000万美元,故总共支付1 015.625万美元。
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