某基金于2000年3月1日发行,基金单位净值为1元,发行总份数为100亿份。到2012年6月8日,该基金的总资产市值为160亿元,无负债。期间该基金共有6次分红,每份基金累计分红1.00元。试计算该基金在2012年6月8日的单位净值与累计单位净值。

admin2015-06-17  63

问题 某基金于2000年3月1日发行,基金单位净值为1元,发行总份数为100亿份。到2012年6月8日,该基金的总资产市值为160亿元,无负债。期间该基金共有6次分红,每份基金累计分红1.00元。试计算该基金在2012年6月8日的单位净值与累计单位净值。

选项

答案(1)单位净值一基金资产净值÷基金总份数=160÷100=1.6(元) (2)累计单位净值=基金单位净值+基金成立后累计单位派息金额=1.6+1=2.6(元)

解析
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