在QDⅡ基金的资产估值实践中，基金托管人是估值的责任主体。( )

admin2011-10-30 20

问题在QDⅡ基金的资产估值实践中，基金托管人是估值的责任主体。( )

选项 A、正确
B、错误

答案B

解析根据《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》的有关规定，基金托管人在履行职责时应确保基金的份额净值按照有关法律法规、基金合同和集合资产管理合同规定的方法进行计算。在实践中，基金管理公司是QDⅡ基金的会计核算和资产估值的责任主体，托管人负有复核责任。

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/hQB2FFFM

证券投资基金

原证券从业资格

证券一般从业资格

相关试题推荐

合约未规定利息支付,以低于面值的价格发行和交易,债券持有人实际上是以买卖(到期赎回)价差的方式取得利息的债券是()。
一般来说,在本国发行的债券通常以本国货币作为面值的计量单位,在国际金融市场筹资,则通常以债券发行地所在国家的货币或者以国际通用货币作为计量单位。()
股票期货也称为单个股票期货,是以单只股票作为基础工具的期货,买、卖双方约定,以约定的价格在合约到期日买卖规定数量的股票。()
承担发行可转换公司债券的中介机构应认真履行义务,并承担相应的法律责任。()
证券投资基金主要投资于有价证券,投资选择灵活多样,从而使基金的投资收益有可能高于债券,投资风险有可能小于股票。()
资本证券是有价证券的主要形式,狭义的有价证券即指资本证券。()
按照融资过程中公司与投资者所形成的不同的产权关系,可以把公司的融资方式分为()。
证券公司及其代理推广机构不得为客户办理集合资产管理份额的转让事宜,但法律、行政法规另有规定的除外。()
证券投资咨询机构或其执业人员在知悉本机构、本人以及财产上的利害关系人与有关证券有利害关系时,不得就该证券的走势或投资的可行性提出评价或建议。()
为方便投资者查询上市开放式基金的份额净值，深圳证券交易所于交易日通过行情发布系统揭示基金管理人提供的上市开放式基金当日基金份额净值。()

随机试题

A．10％B．20％C．30％D．40％E．50％中度一氧化碳中毒时血液碳氧血红蛋白浓度可超过
葡萄球菌肺炎
心力衰竭细胞常含有()。
脐中痛不可忍，喜温喜按者，其病机为
下列哪种物质能使蛋白质的酪氨酸残基发生磷酸化
胡锦涛主席在十七大会议中讲到改革开放的重要性以及所取得的成果时指出()。
你是否一边乱扔垃圾，一边抱怨环境污浊；一边闯红灯，一边对追尾痛心疾首：一边琢磨缺斤短两，一边对豆腐渣工程大声痛斥；一边给关系户送红包，一边对腐败愤怒谴责。就像今天严重污染的空气，我们每个人呼吸着它，许多人也在制造着它。这段话最能表达的深层次含义是(
立法者用法引导社会关系朝着预定方向发展是以()。
当一个工程含有多个窗体时，其中的启动窗体是______。
ItwasmusictomyearstohearthattheGovernment’schiefadviseron【C1】______,SusanJebb,wantsparentsto【C2】______fruitj

最新回复(0)

在QDⅡ基金的资产估值实践中，基金托管人是估值的责任主体。( )

证券投资基金

原证券从业资格

证券一般从业资格

合约未规定利息支付,以低于面值的价格发行和交易,债券持有人实际上是以买卖(到期赎回)价差的方式取得利息的债券是()。

一般来说,在本国发行的债券通常以本国货币作为面值的计量单位,在国际金融市场筹资,则通常以债券发行地所在国家的货币或者以国际通用货币作为计量单位。()

股票期货也称为单个股票期货,是以单只股票作为基础工具的期货,买、卖双方约定,以约定的价格在合约到期日买卖规定数量的股票。()

承担发行可转换公司债券的中介机构应认真履行义务,并承担相应的法律责任。()

证券投资基金主要投资于有价证券,投资选择灵活多样,从而使基金的投资收益有可能高于债券,投资风险有可能小于股票。()

资本证券是有价证券的主要形式,狭义的有价证券即指资本证券。()

按照融资过程中公司与投资者所形成的不同的产权关系,可以把公司的融资方式分为()。

证券公司及其代理推广机构不得为客户办理集合资产管理份额的转让事宜,但法律、行政法规另有规定的除外。()

证券投资咨询机构或其执业人员在知悉本机构、本人以及财产上的利害关系人与有关证券有利害关系时,不得就该证券的走势或投资的可行性提出评价或建议。()

为方便投资者查询上市开放式基金的份额净值，深圳证券交易所于交易日通过行情发布系统揭示基金管理人提供的上市开放式基金当日基金份额净值。()

A．10％B．20％C．30％D．40％E．50％中度一氧化碳中毒时血液碳氧血红蛋白浓度可超过

葡萄球菌肺炎

心力衰竭细胞常含有()。

脐中痛不可忍，喜温喜按者，其病机为

下列哪种物质能使蛋白质的酪氨酸残基发生磷酸化

胡锦涛主席在十七大会议中讲到改革开放的重要性以及所取得的成果时指出()。

立法者用法引导社会关系朝着预定方向发展是以()。

当一个工程含有多个窗体时，其中的启动窗体是______。

ItwasmusictomyearstohearthattheGovernment’schiefadviseron【C1】______,SusanJebb,wantsparentsto【C2】______fruitj

ItwasmusictomyearstohearthattheGovernment’schiefadviseron【C1】,SusanJebb,wantsparentsto【C2】fruitj