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在QDⅡ基金的资产估值实践中,基金托管人是估值的责任主体。( )
在QDⅡ基金的资产估值实践中,基金托管人是估值的责任主体。( )
admin
2011-10-30
20
问题
在QDⅡ基金的资产估值实践中,基金托管人是估值的责任主体。( )
选项
A、正确
B、错误
答案
B
解析
根据《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》的有关规定,基金托管人在履行职责时应确保基金的份额净值按照有关法律法规、基金合同和集合资产管理合同规定的方法进行计算。在实践中,基金管理公司是QDⅡ基金的会计核算和资产估值的责任主体,托管人负有复核责任。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/hQB2FFFM
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证券投资基金
原证券从业资格
证券一般从业资格
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