以下关于基金资产估值,表述正确的是( )。[2014年6月证券真题]

admin2015-10-27  19

问题 以下关于基金资产估值,表述正确的是(     )。[2014年6月证券真题]

选项 A、估值方法的一致性指基金进行资产估值时均应采用同样的估值方法,遵守同样的估值原则
B、海外的基金多数不是每个交易日估值
C、对有市场交易价格的证券,直接采用市场交易价格估值
D、我国的封闭式基金每周估值一次

答案A

解析 B项,海外的基金多数也是每个交易日估值,但也有一部分基金是每周估值一次,有的甚至每半个月、每月估值一次;C项,当基金投资于交易不活跃的证券时,基金持有的证券要么没有交易价格,要么交易价格不可信,不能直接采用市场交易价格估值;D项,我国封闭式基金每周披露一次基金份额净值,但每个交易日也都进行估值。
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