某企业在2014年的后几个月中有关销售、原材料购入与职工薪酬支付等方面的计划如下表所示：假设所有的销售都是赊销。50％的应收账款将在销售的当月内收回，但要提供2％的现金折扣。其余的50％将在下个月收回；企业通常在购买原材料之后的下个月支付货款；但所有的

admin2015-06-15 38

问题某企业在2014年的后几个月中有关销售、原材料购入与职工薪酬支付等方面的计划如下表所示：

假设所有的销售都是赊销。50％的应收账款将在销售的当月内收回，但要提供2％的现金折扣。其余的50％将在下个月收回；企业通常在购买原材料之后的下个月支付货款；但所有的职工薪酬都在当月支付。另外，假设还有以下情况发生：
(1)每个季度的房租为10000元，在每个季度末支付。
(2)每个月要支付2000元的其他期间费用。
(3)11月份支付9月份购买设备的应付账款25000元。
(4)l0月1日企业计划保持的现金余额为10000元。
(5)假设该企业每月现金控制范围在10000—35000元。
要求：编制该企业2014年10月到12月的现金预算表(完成给定表格)。