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  3. 某投资者通过场内投资5万元申购上市开放式基金，假设管理人规定的申购费率为1．50％，申购当日基金份额净值为1．0250元，则其申购手续费、可得到的申购份额及返还资金余额分别为( )。

某投资者通过场内投资5万元申购上市开放式基金，假设管理人规定的申购费率为1．50％，申购当日基金份额净值为1．0250元，则其申购手续费、可得到的申购份额及返还资金余额分别为( )。

admin2013-11-06  35
问题 某投资者通过场内投资5万元申购上市开放式基金，假设管理人规定的申购费率为1．50％，申购当日基金份额净值为1．0250元，则其申购手续费、可得到的申购份额及返还资金余额分别为(    )。
选项 A、738．92元；48 059．59份；0．60元
B、738．92元；48 059份；0．60元
C、738．92元；49 260份；0．60元
D、738．92元；49 260．48份；0．60元
答案B
解析 中国证券登记结算有限责任公司TA系统依据基金管理人给定的申购费率，以申购当日的基金份额净值为基准，采用外扣法，计算投资者申购所得基金份额。
依据题意：
    净申购金额=50000÷(1+1．50％)=49 261．08(元)
    申购手续费=50000—49261．08=738．92(元)
    申购份额=49261．08÷1．0250=48059．59(份)
    因场内份额保留至整数位，故投资者申购所得份额为48059份，不足1份部分的申购资金零头返还给投资者。
    实际净申购金额=48 059×1．0250=49 260．48(元)
    退款金额=50 000—49 260．48—738．92=0．60(元)    本题正确答案为B。
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