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某基金于2011年9月1日发行,发行时的基金单位净值为1元。至2013年9月1日,该基金的总资产市值为120亿元,无负债,当日共有基金份额100亿份。期间该基金共有现金分红5次,分别是2011年12月30日每份基金分红0.10元,2012年3月30日每份基
某基金于2011年9月1日发行,发行时的基金单位净值为1元。至2013年9月1日,该基金的总资产市值为120亿元,无负债,当日共有基金份额100亿份。期间该基金共有现金分红5次,分别是2011年12月30日每份基金分红0.10元,2012年3月30日每份基
admin
2016-08-02
31
问题
某基金于2011年9月1日发行,发行时的基金单位净值为1元。至2013年9月1日,该基金的总资产市值为120亿元,无负债,当日共有基金份额100亿份。期间该基金共有现金分红5次,分别是2011年12月30日每份基金分红0.10元,2012年3月30日每份基金分红0.20元,2012年6月30日每份基金分红0.12元,2012年12月30日每份基金分红0.80元,2013年6月30日每份基金分红0.02元。求该基金在2013年9月1日的单位净值与累计单位净值。
选项
答案
单位净值=基金资产净值÷基金总份数=120÷100=1.20(元) 累计单位净值=基金单位净值+基金成立后累计单位派息金额=1.20+0.10+0.20+0.12+0.80+0.02=2.44(元)。
解析
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金融理论与实务题库理工类分类
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金融理论与实务
理工类
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