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2008年初,中国东方集团公司拟收购希腊MG公司,合同金额1000万欧元。东方集团公司计划通过拆借资金方式完成收购,当时能够借到的资金是美元,即期汇率为1欧元=1.4美元,所以需要借入1400万美元,年利率为8%,2年还清借款。为解决货币不对称问题,经过谈
2008年初,中国东方集团公司拟收购希腊MG公司,合同金额1000万欧元。东方集团公司计划通过拆借资金方式完成收购,当时能够借到的资金是美元,即期汇率为1欧元=1.4美元,所以需要借入1400万美元,年利率为8%,2年还清借款。为解决货币不对称问题,经过谈
admin
2019-01-16
31
问题
2008年初,中国东方集团公司拟收购希腊MG公司,合同金额1000万欧元。东方集团公司计划通过拆借资金方式完成收购,当时能够借到的资金是美元,即期汇率为1欧元=1.4美元,所以需要借入1400万美元,年利率为8%,2年还清借款。为解决货币不对称问题,经过谈判,东方集团公司于2008年1月5日与美洲银行签订一个2年期的美元和欧元的互换协议,美洲银行筹集到1000万欧元,利率是10%,与东方集团公司的1400万美元互换。伦敦同业拆借市场同期限的美元和英镑的利率(LIBOR)分别为7.5%和9.5%。
计算:
东方集团公司与美洲银行的互换汇率(小数点后保留4位)。
选项
答案
e=V
美
/V
英
=[*]=1.4045。
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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