基金运营部门负责的基金会计工作包括( )。

admin2013-05-25 26

问题基金运营部门负责的基金会计工作包括( )。

选项 A、开立投资者基金账户
B、完成基金份额清算
C、完成与托管银行的账务核对
D、按日计提基金管理费和托管费

答案C,D

解析基金运营部负责基金的注册与过户登记和基金会计与结算，其工作职责包括基金清算和基金会计两部分。其中，基金会计工作包括：①记录基金资产运作过程，当日完成所发生基金投资业务的账务核算工作；②核算当日基金资产净值；③完成与托管银行的账务核对，复核基金净值计算结果；④按日计提基金管理费和托管费；⑤填写基金资产运作过程中产生的投资交易资金划转指令，传送至托管行：⑥根据基金份额清算结果，填写基金赎回资金划转指令，传送至托管行；⑦完成资金划转指令产生的基金资产资金清算凭证与托管行每日资金流量表间的核对；⑧建立基金资产会计档案，定期装订并编号归档管理相关凭证账册。AB两项属于基金运营部的基金清算工作。

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基金运营部门负责的基金会计工作包括( )。

证券投资基金

原证券从业资格

证券一般从业资格

上市公司聘请的会计师事务所提出辞聘的，应向(　　)说明公司有无不当情事。

主承销商应当在询价时向询价对象提供投资价值研究报告，并公开披露投资价值研究报告的内容。()

首次公开发行股票公司关于进行网上推介的公告，应与其招股文件在证券交易所的指定网站同天发布。()

发审委审核上市公司非公开发行股票申请和中国证监会规定的其他非公开发行证券申请，适用普通程序规定。()

上市公司检查方式分为()。

预备用于交换的上市公司股票应具备的条件有(　　)。

下列有关凭证式同债的表述，错误的是()。

外资投资者对上市公司进行战略投资可分期进行。首次投资完成后取得的股份比例不低于该公司已发行股份的()，但特殊行业有特别规定或经相关主管部门批准的除外。

欧洲债券市场上，附债务权证债券允许权证持有人以与主债券相同的价格和收益率向发行人购买普通股股票。()

证券投资基金募集的资金由基金管理人托管、管理和运用。()

A．肾病综合征B．肝豆状核变性C．ABO血型不合D．胎儿呼吸窘迫综合征E．严重肝病血浆中低密度脂蛋白明显升高可见于

证券存管服务是为提供的。(　　)

应付账款的入账价值包括()。

在矫正社会工作领域，院舍训练中的()收容犯罪青年和少年，通过六个月以上三年以下的人院矫正训练，使之在思想上、心理上、行为上得到改善。

实数a，b，c，d均不为0，且a＞b，c＞d，则()．

人的价值问题从根本上说就是()。

某市要建垃圾焚烧厂，由于居民反对。政府劝说无果。最终放弃建设计划。你对此如何看？

下列命令中，不能用于测试域名到IP地址转换的是()。

若要求在文本框中输入密码时文本框中只显示#号，则应在此文本框的属性窗口中设置()

基金运营部门负责的基金会计工作包括( )。

证券投资基金

原证券从业资格

证券一般从业资格

上市公司聘请的会计师事务所提出辞聘的，应向( )说明公司有无不当情事。

主承销商应当在询价时向询价对象提供投资价值研究报告，并公开披露投资价值研究报告的内容。()

首次公开发行股票公司关于进行网上推介的公告，应与其招股文件在证券交易所的指定网站同天发布。()

发审委审核上市公司非公开发行股票申请和中国证监会规定的其他非公开发行证券申请，适用普通程序规定。()

上市公司检查方式分为()。

预备用于交换的上市公司股票应具备的条件有( )。

下列有关凭证式同债的表述，错误的是()。

外资投资者对上市公司进行战略投资可分期进行。首次投资完成后取得的股份比例不低于该公司已发行股份的()，但特殊行业有特别规定或经相关主管部门批准的除外。

欧洲债券市场上，附债务权证债券允许权证持有人以与主债券相同的价格和收益率向发行人购买普通股股票。()

证券投资基金募集的资金由基金管理人托管、管理和运用。()

A．肾病综合征B．肝豆状核变性C．ABO血型不合D．胎儿呼吸窘迫综合征E．严重肝病血浆中低密度脂蛋白明显升高可见于

证券存管服务是______为______提供的。( )

应付账款的入账价值包括()。

在矫正社会工作领域，院舍训练中的()收容犯罪青年和少年，通过六个月以上三年以下的人院矫正训练，使之在思想上、心理上、行为上得到改善。

实数a，b，c，d均不为0，且a＞b，c＞d，则()．

人的价值问题从根本上说就是()。

某市要建垃圾焚烧厂，由于居民反对。政府劝说无果。最终放弃建设计划。你对此如何看？

下列命令中，不能用于测试域名到IP地址转换的是()。

若要求在文本框中输入密码时文本框中只显示#号，则应在此文本框的属性窗口中设置()

上市公司聘请的会计师事务所提出辞聘的，应向(　　)说明公司有无不当情事。

预备用于交换的上市公司股票应具备的条件有(　　)。

证券存管服务是为提供的。(　　)