某基金于2009年7月1日发行，发行时的基金单位净值为1元。至2010年11月1日，该基金的总资产市值为120亿元，无负债，当日共有基金份额100亿份。自成立之日起至2010年11月1日，该基金以现金的方式分红3次，分别是2009年12月30日每份基金分红

admin2021-06-16 53

问题某基金于2009年7月1日发行，发行时的基金单位净值为1元。至2010年11月1日，该基金的总资产市值为120亿元，无负债，当日共有基金份额100亿份。自成立之日起至2010年11月1日，该基金以现金的方式分红3次，分别是2009年12月30日每份基金分红0．20元，2010年5月30日每份基金分红0．10元，2010年9月30日每份基金分红0．10元，求该基金在2010年11月1日的单位净值与累计单位净值。

选项

答案(1)单位净值=基金资产净值÷基金总份数 =120÷100 =1．2(元) (2)累计单位净值=基金单位净值+基金成立后累计单位派息金额 =1．2+0．2+0．1+0．1 =1．6(元)

解析

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金融理论与实务

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若定义了一个二维数组int[3][4]；且该数组的起始地址为1000，则元素a[1][3]的地址为__________。(一个整型变量占2个字节)

系统传递函数的零点、极点和放大系数决定着系数的________和稳态性能。

简述ODBC体系结构中驱动程序管理器的功能。

银行家算法的实质是避免系统进入_______状态。

对于树形目录结构的文件系统，用户要访问某一文件时，除了必须指出该文件的文件名外，还必须给出到该文件的_______。

下列属于价值性指标的是()

在项目施工全过程中，运用科学管理的理论、方法，通过法规、技术、组织等手段，使人、物、环境构成的施工生产体系达到最佳安全状态，实现项目安全目标所进行的一系列活动的总称为_________。

国家信用的主要形式是__________。

一级交易商可以直接向国库券发行部门承销困库券，包括_、__。

便于进行布尔查询的文件组织方式是()

A、ALTB、ASTC、ALPD、AMYE、hCG急性胰腺炎重要诊断指标是

“邻里单位”理论的提出，其目的有()。

施工质量事故按责任原因可分为()。

基金管理人进行信息披露时，应至少()公告一次封闭式基金的资产净值和份额净值。

下列关于选取样本的说法中，不正确的是()。

下列各项中，郭熙的绘画作品是()。

某教师在一次阶段测验中，设计了如下试题考查学生。【例题】在pH＝1的含有Mg2+、Fe2+、Al3+三种阳离子的溶液中，可能存在的阴离子有()。①Cl-②NO3-③SO42-④S2-A．①

依次填入划横线部分最恰当的一项是()。①对于未能及时补充资本的开发商而言，行业冬天的最的阶段可能仍未到来。②我们常听剑有人抱怨社会不公、艰难。其实，与其怨天尤人，不如反躬自省。

世界上第一台电子数字计算机ENIAC是1946年研制成功的，其诞生的国家是()。

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若定义了一个二维数组int[3][4]；且该数组的起始地址为1000，则元素a[1][3]的地址为__________。(一个整型变量占2个字节)

系统传递函数的零点、极点和放大系数决定着系数的________和稳态性能。

简述ODBC体系结构中驱动程序管理器的功能。

银行家算法的实质是避免系统进入_______状态。

对于树形目录结构的文件系统，用户要访问某一文件时，除了必须指出该文件的文件名外，还必须给出到该文件的_______。

下列属于价值性指标的是()

在项目施工全过程中，运用科学管理的理论、方法，通过法规、技术、组织等手段，使人、物、环境构成的施工生产体系达到最佳安全状态，实现项目安全目标所进行的一系列活动的总称为_________。

国家信用的主要形式是__________。

一级交易商可以直接向国库券发行部门承销困库券，包括___________、____________。

便于进行布尔查询的文件组织方式是()

A、ALTB、ASTC、ALPD、AMYE、hCG急性胰腺炎重要诊断指标是

“邻里单位”理论的提出，其目的有()。

施工质量事故按责任原因可分为()。

基金管理人进行信息披露时，应至少()公告一次封闭式基金的资产净值和份额净值。

下列关于选取样本的说法中，不正确的是()。

下列各项中，郭熙的绘画作品是()。

某教师在一次阶段测验中，设计了如下试题考查学生。【例题】在pH＝1的含有Mg2+、Fe2+、Al3+三种阳离子的溶液中，可能存在的阴离子有()。①Cl-②NO3-③SO42-④S2-A．①

依次填入划横线部分最恰当的一项是()。①对于未能及时补充资本的开发商而言，行业冬天的最______的阶段可能仍未到来。②我们常听剑有人抱怨社会不公、______艰难。其实，与其怨天尤人，不如反躬自省。

世界上第一台电子数字计算机ENIAC是1946年研制成功的，其诞生的国家是()。

一级交易商可以直接向国库券发行部门承销困库券，包括_、__。

依次填入划横线部分最恰当的一项是()。①对于未能及时补充资本的开发商而言，行业冬天的最的阶段可能仍未到来。②我们常听剑有人抱怨社会不公、艰难。其实，与其怨天尤人，不如反躬自省。