QDII基金净值计算及披露的规定不包括( )。

admin2022-08-10 45

问题 QDII基金净值计算及披露的规定不包括( )。

选项 A、开放式基金净值及申购赎回价格的具体计算方法应当在基金、集合计划合同和招募说明书中载明，并明确小数点后的位数
B、基金份额净值应当至少每月计算并披露一次
C、基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露
D、基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露

答案B

解析 RQDII基金的净值计算及披露做了明确规定：基金份额净值应当至少每周计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并披露；基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露；基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露；基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映；流动性受限的证券估值可以参照国际会计准则进行；衍生品的估值可以参照国际会计准则进行；境内机构投资者应当合理确定开放式基金资产价格的选取时间，并在招募说明书和基金合同中载明；开放式基金净值及申购赎回价格的具体计算方法应当在基金、集合计划合同和招募说明书中载明，并明确小数点后的位数。B选项不包括，符合题意，当选；ACD选项不符合题意，不当选。故本题正确答案选B。

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下列关于有限合伙型与公司型股权投资基金的组织结构，说法正确的是()。

以下不属于私募基金的基金合同必备条款的是()。

下列关于从事股权投资基金业务的禁止性行为的说法，错误的是()。

股权投资基金的收益分配原则有()Ⅰ．首先向投资者返还投资本金Ⅱ．其次向投资者支付约定的门槛收益Ⅲ．剩余收益按照约定的比例在管理人和投资者之间进行分配Ⅳ．剩余收益按照约定的比例在管理人和托管人之间进行分配

下列关于股权投资基金运作要素的说法，正确的是()。

目前，我国证券投资基金托管费按()的一定比例逐日计提。

目前世界上影响最大、最有权威性的一种股票价格指数是()。

下列关于我国基金管理公司投资决策委员会的主要职责的说法中，不正确的是()。

企业资本总额中各种资本的构成比例是指()。

()，又称为存续期，指的是债券的平均到期时间，它是从现值角度度量了债券现金流的加权平均年限，即债券投资者收回其全部本金和利息的平均时间。

A．回盲部切除术B．右半结肠切除术C．左半结肠切除术D．横结肠切除术E．乙状结肠根治切除术盲肠癌的手术方式是

类风湿关节炎患者，现症见：午后发热，口干咽燥，关节肿胀疼痛，小便赤涩，大便秘结，舌质干红，苔少，脉细数。伴纳呆，恶心欲吐，全身困乏无力。其中医证型是阴虚内热证兼湿热，治疗当以丁氏清络饮合下列方剂中的

辨证为治法为

患者，男，55岁。急性心肌梗死发作，胸骨后压榨性疼痛、濒死感、大汗。后经医院救治疼痛缓解，病情稳定，可完成部分自理活动。医生建议行冠状动脉搭桥手术。患者疼痛缓解住院后，护士应首先满足的需要层次是

A、胖大海B、冬葵子C、马兜铃D、车前子E、苦杏仁味甘性寒，既治燥热便秘，又治肺热声哑的药是

职工在以下哪些情况下可以提取企业职工住房公积金账户内的存储余额?(　　)Ⅰ．出境定居Ⅱ．偿还购房贷款本息Ⅲ．离休Ⅳ．退休

我国企业债券出现于()年。

商业银行发生的理财产品出现与国内客户诉讼纠纷的负面事件，并在网络传播．则商业银行面临的风险类型有()。

为了均衡各月份产品成本水平，企业发生的金额较大的支出，均应作为待摊费用处理。()

AdamSmith,awriterinthe1700s,wasthefirstpersontoseetheimportanceofthedivisionoflaborandtoexplainpartofit

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