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某公司拟投资建设一个生物化工厂,这一建设项目的基础数据如下: (1)项目实施计划。 该项目建设期为3年,实施计划进度为:第1年完成项目全部投资的20%,第2年完成项目全部投资的55%,第3年完成项目全部投资的25%,第4年项目投产,投产当年
某公司拟投资建设一个生物化工厂,这一建设项目的基础数据如下: (1)项目实施计划。 该项目建设期为3年,实施计划进度为:第1年完成项目全部投资的20%,第2年完成项目全部投资的55%,第3年完成项目全部投资的25%,第4年项目投产,投产当年
admin
2014-05-06
8
问题
某公司拟投资建设一个生物化工厂,这一建设项目的基础数据如下:
(1)项目实施计划。
该项目建设期为3年,实施计划进度为:第1年完成项目全部投资的20%,第2年完成项目全部投资的55%,第3年完成项目全部投资的25%,第4年项目投产,投产当年项目的生产负荷达到设计生产能力的70%,第5年项目的生产负荷达到设计生产能力的90%,第6年项目的生产负荷达到设计生产能力。项目的运营期总计为15年。
(2)建设投资估算。
本项目工程费与工程建设其他费的估算额为56 180万元,预备费(包括基本预备费和涨价预备费)为4 800万元。
(3)建设资金来源。
本项目的资金来源为自有资金和贷款,贷款总额为40 000万元,其中外汇贷款为2 300万美元。外汇牌价为1美元兑换6.6元人民币。贷款的人民币部分,从中国工商银行获得,年利率为12.48%(按季计息)。贷款的外汇部分,从中国银行获得,年利率为8%(按年计息)。
(4)生产经营费用估计。
建设项目达到设计生产能力以后,全厂定员为1 200人,工资和福利费按照每人每年12 000元估算。每年的其他费用为860万元(其中:其他制造费用为650万元)。年外购原材料、燃料及动力费估算为20 200万元。年经营成本为25 000万元,年修理费占年经营成本11%(年营业费用忽略不计)。各项流动资金的最低周转天数分别为:应收账款30天,现金45天,应付账款30天,存货40天。
问题:
用分项详细估算法估算拟建项目的流动资金。
选项
答案
用分项详细估算法估算流动资金: (1)应收账款=年经营成本÷年周转次数=25 000÷(360÷30)=2 083.33(万元) (2)现金=(年工资福利费+年其他费)÷年周转次数=(1 200×1.2+860)÷(360÷45)=287.50(万元) (3)存货: 外购原材料、燃料=年外购原材料、燃料动力费÷年周转次数=20 200÷(360÷40)=2 244.44(万元) 在产品=(年工资及福利费+年其他制造费+年外购原材料、燃料及动力费+年修理费)÷在产品周转次数=(1 200×1.2+650+20 200+25 000×10%)÷(360+40)=2 754.44(万元) 产成品=(年经营成本一年其他营业费用)÷年周转次数=25 000÷(360÷40)=2 777.78(万元) 存货=2 244.44+2 754.44+2 777.78=7 776.66(万元) (4)流动资产=应收账款+现金+存货=2 083.33+287.50+7 776.66=10 147.49(万元) (5)应付账款=年外购原材料、燃料、动力费÷年周转次数=20 200÷(360÷30)=1 683.33(万元) (6)流动负债=应付账款=1 683.33万元 (7)流动资金=流动资产一流动负债=10 147.49一1 683.33=8 464.16(万元)
解析
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建设工程造价案例分析题库一级造价工程师分类
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建设工程造价案例分析
一级造价工程师
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