某企业现金收支状况比较稳定,预计全年需要现金7200000元,1次交易成本为225元,有价证券年收益率为10%。运用最佳现金持有量确定的存货模式计算: (1)最佳现金持有量。 (2)确定交易成本、机会成本。 (3)最佳现金管理相关总成本。 (4)有价证券交

admin2015-03-17  20

问题 某企业现金收支状况比较稳定,预计全年需要现金7200000元,1次交易成本为225元,有价证券年收益率为10%。运用最佳现金持有量确定的存货模式计算:
(1)最佳现金持有量。
(2)确定交易成本、机会成本。
(3)最佳现金管理相关总成本。
(4)有价证券交易间隔期。

选项

答案(1)最佳现金持有量=[*]=180 000(元) (2)交易成本=7200000/180000×225=9000(元) 机会成本=180000/2×10%=9 000(元) (3)最低现金管理相关总成本=9000+9000=18000(元) (4)有价证券交易次数=7200000/180000=40(次) 有价证券交易间隔期=360/40=9(天)

解析
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