假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35 000万元人民币,7月19日的基金资产净值为35 125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0.25%。那么,该基金7月19日应计提的托管费是( )元。

admin2011-05-09 30

问题假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35 000万元人民币,7月19日的基金资产净值为35 125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0.25%。那么,该基金7月19日应计提的托管费是( )元。

选项 A、2 397
B、2 406
C、2 431
D、2 439

答案A

解析目前，我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。计算方法如下：

式中，H为每日计提的费用；E为前一日的基金资产净值；R为费率。因此，该基金7月19日应计提的基金托管费=

(万元)，合2 397元。

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/HNB2FFFM

证券投资基金

原证券从业资格

证券一般从业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35 000万元人民币,7月19日的基金资产净值为35 125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0.25%。那么,该基金7月19日应计提的托管费是( )元。

证券投资基金

原证券从业资格

证券一般从业资格

市场分割理论认为,()债券被分割在不同的市场上,各自有独立的市场均衡状态。

()即选择指数成分股中市值最大的部分股票,按照其在股价指数所占比购买,将剩余资金平均分配在剩下的成分股中。

假设投资者投资于两种证券A、B组成的证券组合，比例分别为XA和XB，可知XA+XB=1，且XA、XB都必须大于0。()

证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低系统风险。()

财务报表分析的全面原则是指分析时应兼顾行业各公司的共性。()

证券市场线上，市场组合的β系数等于1。()

深圳证券交易所将上市公司分为()类。

基金宣传推介材料可以登载该基金、基金管理人管理的其他基金的过往业绩，但基金合同生效不足()个月的除外。

同时募集投资方向分别为债券型、股票型、指数型和混合型四个特定客户资产管理产品，募集期结束后的规模分别如下，能按期设立的是()。

患儿，男，1岁。出现烦躁、啼哭1天，1小时前出现血便。行空气灌肠检查如图。对该病的描述正确的是

具有抗早孕作用的药物是(　　)具有抗催乳素作用的药物是(　　)

传染性非典型肺炎是我国法定传染病，属于乙类传染病。()

下列属于政府采购的组织模式的有()。

已经登记的记账凭证可以直接修改。()

最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。其中，交易费用是指()。

________wasthegreatestEnglishnovelistofCriticalRealisminthe19thcentury.

A、Achocolatechipmaker.B、Abigrealestateagent.C、Acookiefactory.D、Atalentagency.D短文一开始说，Amos本来是WilliamMorris公司的一个tal

假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35 000万元人民币,7月19日的基金资产净值为35 125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0.25%。那么,该基金7月19日应计提的托管费是( )元。

证券投资基金

原证券从业资格

证券一般从业资格

市场分割理论认为,()债券被分割在不同的市场上,各自有独立的市场均衡状态。

()即选择指数成分股中市值最大的部分股票,按照其在股价指数所占比购买,将剩余资金平均分配在剩下的成分股中。

假设投资者投资于两种证券A、B组成的证券组合，比例分别为XA和XB，可知XA+XB=1，且XA、XB都必须大于0。()

证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低系统风险。()

财务报表分析的全面原则是指分析时应兼顾行业各公司的共性。()

证券市场线上，市场组合的β系数等于1。()

深圳证券交易所将上市公司分为()类。

基金宣传推介材料可以登载该基金、基金管理人管理的其他基金的过往业绩，但基金合同生效不足()个月的除外。

同时募集投资方向分别为债券型、股票型、指数型和混合型四个特定客户资产管理产品，募集期结束后的规模分别如下，能按期设立的是()。

患儿，男，1岁。出现烦躁、啼哭1天，1小时前出现血便。行空气灌肠检查如图。对该病的描述正确的是

具有抗早孕作用的药物是( )具有抗催乳素作用的药物是( )

传染性非典型肺炎是我国法定传染病，属于乙类传染病。()

下列属于政府采购的组织模式的有()。

已经登记的记账凭证可以直接修改。()

最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。其中，交易费用是指()。

________wasthegreatestEnglishnovelistofCriticalRealisminthe19thcentury.

A、Achocolatechipmaker.B、Abigrealestateagent.C、Acookiefactory.D、Atalentagency.D短文一开始说，Amos本来是WilliamMorris公司的一个tal

具有抗早孕作用的药物是(　　)具有抗催乳素作用的药物是(　　)