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  3. 设某商业银行，某日营业终了，业务库存现金300万元，在央行准备金存款账户余额1800万元，其中法定准备金800万元。根据以上资料，回答下列问题： 假设在上述条件下，该行当日业务营运为：现金收入160万元，现金支出80万元，联行汇差应收30万元，同城票据清

设某商业银行，某日营业终了，业务库存现金300万元，在央行准备金存款账户余额1800万元，其中法定准备金800万元。根据以上资料，回答下列问题： 假设在上述条件下，该行当日业务营运为：现金收入160万元，现金支出80万元，联行汇差应收30万元，同城票据清

admin2016-06-25  31
问题 设某商业银行，某日营业终了，业务库存现金300万元，在央行准备金存款账户余额1800万元，其中法定准备金800万元。根据以上资料，回答下列问题：
假设在上述条件下，该行当日业务营运为：现金收入160万元，现金支出80万元，联行汇差应收30万元，同城票据清算应付差额70万元，同业拆出到期额300万元，则当日现金头寸为(  )万元。
选项 A、1200
B、1640
C、960
D、1040
答案B
解析 当日现金头寸=1300+160-80+30-70+300=1640(万元)。
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