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假设某股票型封闭式基金6月10日的基金资产净值为35000万元人民币,6月11日的基金资产净值为35125万元人民币,该股票基金的托管费率为0.25%,该年实际天数为365天。则该基金6月11日应计提的托管费为( )元。
假设某股票型封闭式基金6月10日的基金资产净值为35000万元人民币,6月11日的基金资产净值为35125万元人民币,该股票基金的托管费率为0.25%,该年实际天数为365天。则该基金6月11日应计提的托管费为( )元。
admin
2022-08-10
41
问题
假设某股票型封闭式基金6月10日的基金资产净值为35000万元人民币,6月11日的基金资产净值为35125万元人民币,该股票基金的托管费率为0.25%,该年实际天数为365天。则该基金6月11日应计提的托管费为( )元。
选项
A、2397.26
B、2405.82
C、3215.35
D、4123.08
答案
A
解析
每日计提的费用=(前一日的基金资产净值×年费率)÷当年实际天数=(350000000×0.25%)÷365=2397.26(元),A项正确,当选;BCD项错误。故本题正确答案选A。
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