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依据有关规定,基金托管人应履行的职责包括( )。
依据有关规定,基金托管人应履行的职责包括( )。
admin
2013-05-25
36
问题
依据有关规定,基金托管人应履行的职责包括( )。
选项
A、复核基金资产净值
B、保存基金会计账册
C、负责披露基金信息
D、安全保管基金财产
答案
A,B,C,D
解析
除A、B、C、D四项外,基金托管人应当履行的职责还包括:①按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。②对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。③按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜。④对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见。⑤按照规定召集基金份额持有人大会。⑥按照规定监督基金管理人的投资运作。⑦中国证监会规定的其他职责。
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证券投资基金
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