某基金持有三种股票的数量分别为400万股,200万股和350万股,每股的收盘价分别为4元,7元和9元;持有一种债券的数量为20万份,该债券当前市场价为100元/份,假定该基金除此之外并无其他资产,但尚有银行贷款5 000万元没有归还。已知该基金已售出的基金

admin2021-04-21  39

问题 某基金持有三种股票的数量分别为400万股,200万股和350万股,每股的收盘价分别为4元,7元和9元;持有一种债券的数量为20万份,该债券当前市场价为100元/份,假定该基金除此之外并无其他资产,但尚有银行贷款5 000万元没有归还。已知该基金已售出的基金份额为2 600万份,则该基金的基金份额净值为(  )元。

选项 A、1.21
B、1.51
C、1.81
D、2.02

答案A

解析 本题旨在考查基金份额净值的计算。基金份额净值,即是指每单位基金所代表的基金资产净值,是基金资产净值除以基金当前总份额后的单位价值,其计算公式为基金份额净值=基金资产净值/基金总份额。在本题中,基金份额净值:(400×4+200×7+350×9+20×100—5000)/2 600=1.21(元)。故本题正确答案为A。
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