已知:某公司现金收支平稳,预计全年(按360天计算)现金需要量为156250元,现金与有价证券的交易成本为每次400元.有价证券年利率为5%。 要求: 计算达到最佳现金持有量的全年现金管理总成本、全年现金交易成本和全年现金持有机会成本。

admin2019-08-08  41

问题 已知:某公司现金收支平稳,预计全年(按360天计算)现金需要量为156250元,现金与有价证券的交易成本为每次400元.有价证券年利率为5%。
要求:
计算达到最佳现金持有量的全年现金管理总成本、全年现金交易成本和全年现金持有机会成本。

选项

答案全年现金管理总成本=(2×156250×400×5%)1/2=2500(元) 全年现金交易成本=156250/50000×400=1250(元) 全年现金持有机会成本=50000/2×5%=1250(元)

解析
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