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以下关于估值责任的表述,错误的是( )。
以下关于估值责任的表述,错误的是( )。
admin
2017-10-20
49
问题
以下关于估值责任的表述,错误的是( )。
选项
A、基金管理人在计算份额净值时,可参考中国基金业协会的估值指引,但不能免除其估值责任
B、基金托管人对管理人的估值结果负有复核责任
C、基金托管人对基金管理人的估值原则和程序有异议时,以基金管理人的意见为准
D、基金估值的责任人是基金管理人
答案
C
解析
基金管理公司和托管人在进行基金估值、计算基金份额净值及相关复核工作时,可参考中国基金业协会的估值指引,但是并不能免除各自的估值责任。A项正确。我国基金资产估值的责任人是基金管理人,但基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任。B、D两项正确。基金托管人对基金管理人的估值原则和程序有异议时,基金托管人有义务要求基金管理人作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。C项错误。故本题选C。
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