截止到评估基准日，甲公司持有乙公司12000份基金，通过某交易软件可以查询。乙公司在评估基准日的基金净值为1．1元／份，对托管人或管理人应付未付的报酬为1000元，则甲公司持有乙公司的基金的评估值为( )。