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某基金于2015年1月1日的单位净值为6元,2015年12月31日的单位净值为9元。期间该基金曾于2015年8月1日每份额派发红利0.3元。该基金2015年7月31日(除息日前一天)的单位净值为9.5元,则该基金在这段时间内的时间加权收益率为(
某基金于2015年1月1日的单位净值为6元,2015年12月31日的单位净值为9元。期间该基金曾于2015年8月1日每份额派发红利0.3元。该基金2015年7月31日(除息日前一天)的单位净值为9.5元,则该基金在这段时间内的时间加权收益率为(
admin
2022-04-16
36
问题
某基金于2015年1月1日的单位净值为6元,2015年12月31日的单位净值为9元。期间该基金曾于2015年8月1日每份额派发红利0.3元。该基金2015年7月31日(除息日前一天)的单位净值为9.5元,则该基金在这段时间内的时间加权收益率为( )。
选项
A、48.79%
B、50.23%
C、54.89%
D、56.35%
答案
C
解析
本题旨在考查基金收益率的计算。基金收益率的计算公式为R=
。其中,R
1
示第一次分红前的收益率;R
2
表示第一次分红后到第二次分红前的收益率,R
n
以此类推;NAV
0
表示期初份额净值;NAV
1
…,NAV
n-1
分别表示各期除息日前一日的份额净值;NAV
n
表示期末份额净值;D
1
,D
2
,…,D
n
分别表示各期份额分红。在本题中,R={[9.5/6×[9/(9.5-0.3)]-1}×100%=54.89%。故本题选C。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/0W82FFFM
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