投资规划_相关试题

资本资产定价模型假设(　　)。
投资规划国际金融理财师(CFP)
admin2009-11-26
430
无风险收益率为0.07，市场期望收益率为0.15。如果某证券的期望收益率为0.12，β系数为1.3，那么，客户应该(　　)。
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admin2009-11-26
520
无风险收益率为5%，市场期望收益率为12%的条件下：A证券的期望收益率为10%，β系数为1.1；B证券的期望收益率为17%，β系数为1.2。则投资者可以买进(　　)。
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450
一只个股的贝塔系数为1.5，这表示(　　)。
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430
β系数是(　　)。
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当(　　)时，市场时机选择者将选择高β值的证券组合。
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关于证券市场线，下列说法错误的是(　　)。
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马柯威茨的“风险厌恶假设”是指(　　)。
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马柯威茨的“不满足假设”是指(　　)。
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当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T与市场组合M的关系是(　　)。
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在无需确知投资者偏好之前，就可以确定风险资产最优组合的特性被称为(　　)。
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310
对于经典的资本资产定价模型所得到的一系列结论中，下列关于风险与收益的说法不正确的是(　　)。
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admin2009-11-26
540
如果一项资产的市场定价是合理的，则下列关于该项资产的说法正确的是(　　)。
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资本资产定价模型认为资产组合收益可以由(　　)得到最好的解释。
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admin2009-11-26
420
按照资本资产定价模型，假定市场期望收益率为15%，无风险利率为8%；XYZ证券的期望收益率为17%，XYZ的贝塔值为1.25。下列说法正确的是(　　)。
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admin2009-11-26
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根据资本资产定价模型理论(CAPM)的建议，一个资产分散状况良好的投资组合，最容易受(　　)因素的影响。
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admin2009-11-26
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关于资本资产定价模型CAPM的假设条件，下列说法错误的是(　　)。
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admin2009-11-26
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下列不属于资本资产定价模型的假设条件的是(　　)。
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350
下列有关资本资产定价模型资本市场没有摩擦的假设，说法错误的是(　　)。
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admin2009-11-26
540
根据资本资产定价模型理论，当市场处于均衡状态时，(　　)。
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