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  3. 设某商业银行，某日营业终了，业务库存现金300万元，在央行准备金存款账户余额1800万元，其中法定准备金800万元。 在上述条件下，假设该行按规定计算的自留准备金为200万元，业务库存现金限额为150万元，上级可调入资金为250万元；同业往来到期应收19

设某商业银行，某日营业终了，业务库存现金300万元，在央行准备金存款账户余额1800万元，其中法定准备金800万元。 在上述条件下，假设该行按规定计算的自留准备金为200万元，业务库存现金限额为150万元，上级可调入资金为250万元；同业往来到期应收19

admin2022-05-30  29
问题 设某商业银行，某日营业终了，业务库存现金300万元，在央行准备金存款账户余额1800万元，其中法定准备金800万元。
在上述条件下，假设该行按规定计算的自留准备金为200万元，业务库存现金限额为150万元，上级可调入资金为250万元；同业往来到期应收190万元，应付90万元，则该行当日初始头寸为(          )万元。
选项 A、1 800
B、1 100
C、900
D、1 300
答案D
解析 该行当日初始头寸=1 800—800+300+250+190—90—200—150=1 300(万元)。
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