某企业每月平均现金需要量为10万元，有价证券的月利率为10‰，假定企业现金管理相关总成本控制目标为600元。要求： (1)计算有价证券的转换成本的限额。 (2)计算最低现金余额。 (3)计算最佳有价证券交易间隔期。

admin2017-07-23 40

问题某企业每月平均现金需要量为10万元，有价证券的月利率为10‰，假定企业现金管理相关总成本控制目标为600元。
要求：
(1)计算有价证券的转换成本的限额。
(2)计算最低现金余额。
(3)计算最佳有价证券交易间隔期。

选项

答案(1)有价证券的转换成本为：因为：[*] 所以转换成本F=TC²／(2×T×K)=600²／(2×100 000×10‰)=180(元) (2)最佳现金余额为： [*] (3)最佳有价证券交易间隔期：最佳有价证券交易次数=100 000／60 000≈1．67(次) 最佳有价证券交易间隔期=30／1．67≈18(天)

解析

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某企业每月平均现金需要量为10万元，有价证券的月利率为10‰，假定企业现金管理相关总成本控制目标为600元。要求： (1)计算有价证券的转换成本的限额。 (2)计算最低现金余额。 (3)计算最佳有价证券交易间隔期。

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甲方案在五年中每年年初付款2000元，乙方案在五年中每年年末付款2000元，若利率相同，则两者在第五年末的终值()。

下列关于杜邦分析体系的说法中，正确的有()。

按照蒙代尔—弗莱明模型分析，在固定汇率制度下，如果资本不完全流动，则货币政策和财政政策都无效。()

当中央银行在公开市场上卖出政府债券时，以下正确的是()。

下列有关财务管理的目标表述正确的有()

“流动性陷阱”是凯恩斯理论中的一个概念，它是出现在()传递机制中的环节。

关于《巴塞尔资本协议》，下列说法错误的是()。

除了转让内容、发展趋势、更新换代情况和速度、市场供需状况和同行业同类资产的交易方式这些因素以外，无形资产评估价值还受哪些主要因素影响?

某公司2011年度的有关资料如下：(1)签订销售商品合同2份，销售金额共计800万元；(2)签订加工承揽合同1份，加工金额400万元：(3)签订专利权转让合同1份，转让金额500万元；(4)签订贴息贷款合同1份，借款金额100万元；(5)本年度新

虹膜中央的圆孔称①，在其周围呈环形排列的平滑肌称为②。受③神经支配。

挡水建筑物的功能是拦截江河、雍高水位、形成水库或约束水流、阻挡潮汐等，下列属于挡水建筑物的有()。

“_______”成为营养配餐需遵循的重要原则。

以下属于计价对比账户的是（）

龙胆的主治证是()

麦芽与山楂的共同主治证是

社会工作者在服务于案主的实践中,要解决()等许多具体的问题。

下列因素变化不会引起需求曲线移动的是：

某学校起草的对信息化教学资源的格式要求中，________________有错误。

某企业每月平均现金需要量为10万元，有价证券的月利率为10‰，假定企业现金管理相关总成本控制目标为600元。 要求： (1)计算有价证券的转换成本的限额。 (2)计算最低现金余额。 (3)计算最佳有价证券交易间隔期。

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甲方案在五年中每年年初付款2000元，乙方案在五年中每年年末付款2000元，若利率相同，则两者在第五年末的终值()。

下列关于杜邦分析体系的说法中，正确的有()。

按照蒙代尔—弗莱明模型分析，在固定汇率制度下，如果资本不完全流动，则货币政策和财政政策都无效。()

当中央银行在公开市场上卖出政府债券时，以下正确的是()。

下列有关财务管理的目标表述正确的有()

“流动性陷阱”是凯恩斯理论中的一个概念，它是出现在()传递机制中的环节。

关于《巴塞尔资本协议》，下列说法错误的是()。

除了转让内容、发展趋势、更新换代情况和速度、市场供需状况和同行业同类资产的交易方式这些因素以外，无形资产评估价值还受哪些主要因素影响?

某公司2011年度的有关资料如下：(1)签订销售商品合同2份，销售金额共计800万元；(2)签订加工承揽合同1份，加工金额400万元：(3)签订专利权转让合同1份，转让金额500万元；(4)签订贴息贷款合同1份，借款金额100万元；(5)本年度新

虹膜中央的圆孔称①____________，在其周围呈环形排列的平滑肌称为②____________。受③____________神经支配。

挡水建筑物的功能是拦截江河、雍高水位、形成水库或约束水流、阻挡潮汐等，下列属于挡水建筑物的有()。

“_______”成为营养配餐需遵循的重要原则。

以下属于计价对比账户的是（）

龙胆的主治证是()

麦芽与山楂的共同主治证是

社会工作者在服务于案主的实践中,要解决()等许多具体的问题。

下列因素变化不会引起需求曲线移动的是：

某学校起草的对信息化教学资源的格式要求中，________________有错误。

某企业每月平均现金需要量为10万元，有价证券的月利率为10‰，假定企业现金管理相关总成本控制目标为600元。要求： (1)计算有价证券的转换成本的限额。 (2)计算最低现金余额。 (3)计算最佳有价证券交易间隔期。

虹膜中央的圆孔称①，在其周围呈环形排列的平滑肌称为②。受③神经支配。