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  3. 某基金管理人决定对其管理的A基金进行利润分配，每10份派发红利0．6元，除息日为当日，公布的基金份额净值为1．5元。假设某基金投资者持有A基金10000份，选择红利再投资方式。以下结论中错误的是( )。

某基金管理人决定对其管理的A基金进行利润分配，每10份派发红利0．6元，除息日为当日，公布的基金份额净值为1．5元。假设某基金投资者持有A基金10000份，选择红利再投资方式。以下结论中错误的是( )。

admin2017-10-20  37
问题 某基金管理人决定对其管理的A基金进行利润分配，每10份派发红利0．6元，除息日为当日，公布的基金份额净值为1．5元。假设某基金投资者持有A基金10000份，选择红利再投资方式。以下结论中错误的是(          )。
选项 A、除息后该投资者持有10400份A基金
B、除息前后该投资者的利益没有受到影响
C、该投资者由于持有A基金可获得的利润分配金额为600元
D、除息前该投资者持有15000元A基金资产
答案A
解析 红利再投资转换为基金份额是指将应分配的净利润按除息后的份额净值折算为新的基金份额进行基金收益分配。分红所得的现金为10000÷10×0．6＝600(元)，除息价1．5－0．6÷10＝1．44(元)，将600元全部购买基金的份额为600÷1．44≈417(份)，因此除息后该投资者持有10000＋417＝10417(份)，A项错误。除息前后该投资者的利益没有受到影响，都是10000÷10×0．6＝600(元)，B、C两项正确。除息前该投资者持有10000×1．5＝15000(元)，D项正确。
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