2. 工程
  3. 欲投资于某一石化项目，设计生产能力45万吨，已知生产能力为30万吨的同类项目投入设备费用为30000万元，设备综合调整系数1.1，该项目生产能力指数估计为0.8，该类项目的建筑工程是设备费的10%，安装工程费用是设备费的20%，其他工程费用是设备费的10%

欲投资于某一石化项目，设计生产能力45万吨，已知生产能力为30万吨的同类项目投入设备费用为30000万元，设备综合调整系数1.1，该项目生产能力指数估计为0.8，该类项目的建筑工程是设备费的10%，安装工程费用是设备费的20%，其他工程费用是设备费的10%

admin2009-05-04  45
问题 欲投资于某一石化项目，设计生产能力45万吨，已知生产能力为30万吨的同类项目投入设备费用为30000万元，设备综合调整系数1.1，该项目生产能力指数估计为0.8，该类项目的建筑工程是设备费的10%，安装工程费用是设备费的20%，其他工程费用是设备费的10%，这两项的综合调整系数定为1.0，其他投资费用估算为1000万元，该项目的自有资金30000万元，其余通过银行贷款获得，年利率为12%，每半年计息一次。建设期为3年，投资进度分别为40%，40%，20%，基本预备费率为10%，建设期内生产资料涨价预备费率为5%，自有资金筹资计划为：第一年12000万元，第二年10000万元，第三年8000万元，该项目固定资产投资方向调节税为0，估算该项目的固定资产总额。建设期间不还贷款利息。
   该项目达到设计生产能力以后，全厂定员1100人，工资与福利费按照每人每年12000元估算，每年的其他费用为860万元，生产存货占用流动资金估算为8000万元，年外购原材料、燃料及动力费为20200万元，年经营成本为24000万元，各项流动资金的最低周转天数分别为：应收账款30天，现金45天，应付账款30天。
   问题：
1．估算建设期借款利息。
2．用分项估算法估算拟建项目的流动资金。
3．求建设项目的总投资估算额
选项
答案1．计算建设期借款利息 (1)生产能力指数法估算设备费：C＝30000×(45÷30)0.8×1.1＝45644.3万元 (2)用比例法估算静态投资：45644.3×(1+10%+20%+10%)×1.0+1000＝64002万元 基本预备费＝64002×10%＝6400.2万元 包含基本预备费的静态投资：64002+6400.2＝70402.2万元 (3)计算涨价预备费： 第一年含涨价预备费的投资额＝70402.2×40%×(1+5%)＝29568.92万元 第二年含涨价预备费的投资额＝70402.2×40%×(1+5%)2＝31047.37万元 第三年含涨价预备费的投资额＝70402.2×20%×(1+5%)3＝16299.87万元 (4)计算建设期借款利息： 实际年利率＝(1+12%÷2)2-1＝12.36% 第一年的借款额＝第一年的投资计划额一自有资金投资额 ＝29568.92-12000＝17568.92万元 第一年借款利息＝(0+17568.92÷2)×12.36%＝1085.76万元 第二年的借款额＝31047.37-10000＝21047.37万元 第二年借款利息＝(17568.92+1085.76+21047.37÷2)×12.36%＝3606.45万元 第三年的借款额＝16299.87-8000＝8299.87万元 第三年借款利息＝(17568.92+1085.76+21047.37+3606.45+8299.87÷2)×12.36% ＝5865.86万元 固定资产投资总额＝29568.92+31047.37+16299.87+1085.76+3606.45+5865.86 ＝87474.23万元 2．估算流动资金 应收账款＝年经营成本÷年周转次数＝24000÷(360÷30)＝2000万元 存货＝8000万元 现金＝(年工资福利费+年其他费用)÷年周转次数 ＝(1.2×1100+860)÷(360÷45)＝272.5万元 流动资产＝应收账款生存货+现金＝2000+8000+272.5＝10272.5万元 应付账款＝年外购原材料燃料动力总费用÷年周转次数 ＝20160÷(360÷30)＝1680万元 流动负债＝应付账款＝1680万元 流动资金＝流动资产-流动负债＝10272.5-1680＝8592.5万元 3．建设项目总投资估算额＝固定资产投资估算总额+辅底流动资金 ＝87474.23+8592.5×30%＝90051.98
解析
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